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8月14日晚间重要行业研究汇总(【www.041.net】附股

来源:http://www.yamatoshokai.com 作者:www.041.net 时间:2019-11-24 02:05

站在当前时点,由于前期机构投资者“抱团取暖”过于集中,且外加监管政策阶段性有所缓和,使得机构投资者开始守“旧”掘“新”,试图通过寻找中报业绩的确定性,进一步去挖掘细分板块的龙头公司成为当前的主流策略,行情的演绎有望由“漂亮50”扩散至“漂亮150”,与此同时,亦意味着其他剩余的3000余只股票价格还是有继续下挫的风险。

摘要 8月14日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。

    新股的发行,以及后续不排除“完善退市制度”相关细则出台,将极大的降低A股“壳”公司的价值。目前中国A股“壳”公司价值大约在20亿左右,而香港市场“壳”公司价值在5-10个亿,两地“壳”公司价值有望进一步接轨。监管层近期表述依旧对两块领域不利于:1)不利于估值过高(PE30倍或以上)的板块;2)不利于中小市值的个股。

8月14日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

    板块配置上,我们首推的是大金融,尤其推荐经营基本面稳健,中报业绩有望超预期的银行板块,后续有望成为资金主要配置的板块;其次,我们推荐依赖于内生增长,行业基本面向好,后续仍有提价预期的(次)高端白酒板块等;对于周期板块,短期经济企稳回升,环保因素以及供给侧收缩的逻辑短期无法被证伪,建议采取“看短做短”的操作。

房地产行业:土地市场回归理性 关注2股

www.041.net,    主题方面,建议重点关注“tesla产业链(锂、钴、汽车零部件)、苹果产业链、厦门本地股(金砖五国会议9月份召开)”等。

投资建议:建议关注具有销售业绩维持较高增速、未来业绩有支撑的招商蛇口、保利地产和中南建设;建议中报业绩亮眼的金地集团和阳光城;建议关注土地储备集中于一二线的首开股份;融资政策收紧,建议关注现金流量充足、净负债率低的万科A……

    风险提示:海外黑天鹅事件、流动性系统性风险

机场行业:基于出境游波动趋势 关注2股

我们认为,上海机场享有更大的出境游潜力客群,白云机场有望受益于出境游“由东亚向东南亚”转移趋势。推荐上海机场和白云机场……

农林牧渔:猪价将超以往高点 关注5股

投资建议:此轮周期产能去化程度远超历史,我们认为将带来猪价超以往高点,上市公司具备资金、技术等优势进行持续扩产,将迎来较长阶段的量价齐升,建议关注正邦科技、温氏股份、天邦股份、牧原股份、唐人神等……

传媒行业:关注中报业绩优异 估值较低的优质公司

传媒板块在经历了2018年多家上市公司商誉的大幅减值后,商誉风险有所缓解,但在此轮商誉大幅减值后,市场更加关注业绩优异,估值较低,商誉风险较小的优质公司。8月即将进入中报密集披露期,建议关注业绩稳健,估值低,分红率高、商誉风险小的出版板块,以及业绩有所改善,估值处于低位的优质游戏公司……

医药行业:医联体建设试点城市名单发布 关注4股

集采的推陈出新彰显仿制药以及高值耗材长期降价逻辑不变,短期市场波动大,长期助推行业产能出清,建议投资者短期内关注政策避风港,长期着眼成长性确定的细分领域,在创新药领域,具有突出临床价值的创新药未来市场放量明确,新药红利和丰富后续研发管线是保障企业长期处于竞争优势的根本,推荐恒瑞医药(600276)、贝达医药(300558);器械领域由于对企业综合实力的捆绑式发展,呈现强者恒强的聚焦态势,建议关注安图生物(603658)、艾德生物(300685)等未来成长空间庞大的细分领域优质个股,此外建议关注拥有产品集群优势、产能充沛的科伦药业(002422)……

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