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www.041.net12月31日早间基金公告摘要快递

来源:http://www.yamatoshokai.com 作者:www.041.net 时间:2019-12-12 03:35

  博时基金:沈阳分公司成立的公告

  12月31日早间基金公告摘要快递:

  根据中国证监会辽宁监管局《关于核准博时基金管理有限公司设立沈阳分公司的批复》(辽证监许可[2010]96号),博时基金管理有限公司沈阳分公司已在沈阳市工商行政管理局办理完成注册登记手续,取得营业执照。

  基金科瑞:关于获配华鲁恒升(600426)非公开发行A股的公告

  基金裕阳:博时基金管理有限公司沈阳分公司成立的公告

  易方达基金管理有限公司(简称“公司”)所管理的易方达策略成长证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金参加了山东华鲁恒升化工股份有限公司非公开发行股票的认购。

  根据中国证监会辽宁监管局《关于核准博时基金管理有限公司设立沈阳分公司的批复》(辽证监许可[2010]96号),博时基金管理有限公司沈阳分公司已在沈阳市工商行政管理局办理完成注册登记手续,取得营业执照。

  信诚500:基金份额发售公告

  博时亚太:博时基金管理有限公司沈阳分公司成立的公告

  1.信诚中证500指数分级证券投资基金(简称“本基金”)的募集已获中国证监会2010年12月21日证监许可[2010]1877号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  根据中国证监会辽宁监管局《关于核准博时基金管理有限公司设立沈阳分公司的批复》(辽证监许可[2010]96号),博时基金管理有限公司沈阳分公司已在沈阳市工商行政管理局办理完成注册登记手续,取得营业执照。

  2.本基金类别为股票型,运作方式为契约型开放式。

  大成景阳:关于本基金实施定期开放限制申购业务的公告

  3.本基金的管理人为信诚基金管理有限公司(简称“公司”或“基金管理人”),基金托管人为中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

  大成景阳领先股票型证券投资基金(基金代码:519019,简称“本基金”)近期得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模迅速增长。为保障全体基金份额持有人的利益,并兼顾基金资产的平稳运作,根据中国证监会的有关规定以及《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》等文件的规定,大成基金管理有限公司(简称“公司”)决定自2010年11月15日起,暂停本基金的申购业务,并定期开放本基金的限制申购业务,具体规则如下:

  4.本基金的基金份额包括“信诚中证500份额”、“信诚中证500 A份额”与“信诚中证500 B份额”。其中,信诚中证500 A份额、信诚中证500 B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。

  1.自2010年11月15日起,暂停本基金申购业务,自2010年12月开始(含2010年12月)每月开放一日(开放日)办理本基金的申购业务,开放日的具体时间为每月的第5个工作日,该工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

  中欧动力:基金份额发售公告

  2.开放日当日(T日),本基金实施申购业务的限额销售:

  1.中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)(简称“本基金”)的募集及其基金份额的发售已获中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2010]1646号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

  (1)若T日净申购申请金额未超过5亿元(含5亿元),则对所有有效申购申请全部予以成功确认。T日净申购申请金额计算方法如下:

  2.本基金为上市开放式基金,名称为中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)。基金合同生效后,符合基金上市交易条件的,本基金将申请在深圳证券交易所(简称“深交所”)上市交易。

  T日净申购申请金额=T日有效申购申请总金额-T日有效赎回总金额

  3.本基金管理人为中欧基金管理有限公司(简称“公司”),基金托管人为中国光大银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

  (2)若T日净申购申请金额超过5亿元,则按比例确认的方式对T日已接受的有效申购申请部分成功确认,以保证当日有效净申购金额不大于5亿元,不予确认的申购款项由销售机构退还给投资者。

  4.投资者可以通过场外、场内两种方式认购本基金。场外发售渠道为直销机构和代销机构;场内发售渠道为具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。场内认购需遵守深圳证券交易所相关规则。

www.041.net,  3.在实施上述暂停申购业务期间,定期定额投资计划业务及赎回业务均可正常办理。本基金代销机构是否可实现办理非开放日本基金的定期定额业务,以各代销机构的相关业务规则和具体规定为准。开放日定期定额计划的申购金额不受当日限额销售的影响。

  申万收益:定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的提示性公告

  超大ETF:博时基金管理有限公司沈阳分公司成立的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,申万巴黎深证成指分级证券投资基金(简称“本基金”)将于2011年1月4日对在该日登记在册的申万收益份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》上的《关于申万巴黎深证成指分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  根据中国证监会辽宁监管局《关于核准博时基金管理有限公司设立沈阳分公司的批复》(辽证监许可[2010]96号),博时基金管理有限公司沈阳分公司已在沈阳市工商行政管理局办理完成注册登记手续,取得营业执照。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2011年1月6日申万收益复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2011年1月5日的申万收益份额净值(四舍五入至0.001元)。由于申万收益份额折算前可能存在折溢价交易情形(2010年12月30日折价率为11.97%),2011年1月6日申万收益份额的前收盘价为1月5日申万收益的基金份额净值(约为1.000元左右),与1月4日收盘价扣除2010年约定收益后的价格可能有较大差异,当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  金鹰主题:基金份额发售公告

  银华稳进:定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的提示公告

  1、金鹰主题优势股票型证券投资基金(简称“本基金”)的募集已获中国证监会2010年10月27日证监许可【2010】1480号文批准。

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华深证100指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将于2011年1月4日对在该日登记在册的银华稳进份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)上的《关于银华深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

  2、金鹰主题优势股票型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》,2011年1月6日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2011年1月5日的银华稳进份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华稳进份额折算前可能存在折溢价交易情形(2010年12月30日折价率为6.67%),2011年1月6日银华稳进份额的前收盘价为1月5日银华稳进的基金份额净值(约为1.000元左右),与1月4日收盘价扣除2010年约定收益后的价格可能有较大差异,当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  3、本基金的管理人和注册登记人为金鹰基金管理有限公司(简称“公司”)。

  申万深成:基础份额开放日常赎回业务的公告

  4、本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)。

  《申万巴黎深证成指分级证券投资基金基金合同》(简称《基金合同》)已于2010年10月22日生效,申万巴黎基金管理有限公司(简称“公司”或“基金管理人”)已于2010年11月8日开通了申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额(简称“申万深成份额”,场内简称:“申万深成”,基金代码:163109)的日常申购业务及部分销售机构的定期定额投资业务。此外,申万深成份额的系统内转托管和跨系统转托管业务也已同时开通。根据《基金合同》、《申万巴黎深证成指分级证券投资基金招募说明书》(简称《招募说明书》)的有关规定,经深圳证券交易所同意,公司定于2011年1月6日起开始办理申万深成份额的日常赎回业务。

  5、募集目标本基金不设首次募集规模上限。

  申万深成:增加份额配对转换业务办理机构的公告

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